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报销说明和注意事项

文章来源:晋中职业技术学院-计财处  发布日期:2014年10月12日  阅读次数:

   

      为便于广大教职工办理财务报销,依据我院财务制度有关规定,作如下要求:

1、报销人持有的原始凭证,不论是收据发票还是,必须是财政或税务部门统一印制、监制的合法、正规票据。
2、办理报销业务,必须提供报账所需的全部票据、文件、合同、标书、决算等相关手续。属于固定资产的需先开具固定资产入库单,纳入政府采购目录的,应先进行政府采购,报销时出具相关采购手续,外出参加会议的应附有关学院相关领导批准的文件或会议通知。
3、报销时,应根据不同业务内容,填制相应报销单据。报销单据主要分为:①报销汇总单;②差旅费报销单;③招待费报销单;④机动车辆费用报销单。
4、填写各种凭证、单据,按规定一律要求用黑色钢笔或中性笔填写,字迹清晰、工整,不得涂改,内容完整、金额大小写必须相符。
5、粘贴凭证时,必须把所附原始凭证按阶梯状(或鱼鳞状)整齐一致地粘贴在规定的票据粘贴单上,合计金额应与汇总单金额一致。
6、业务完成后,应及时办理财务报销,不得拖延,特殊情况需提前说明。